Masjid Raya Al-Ikhlas (Demo)

Laporan Akuntabilitas Kas, Infak & Operasional Masjid untuk Jamaah

Periode

⌂

Saldo AwalRp 109.546.034Saldo kas awal Oktober 2026

PemasukanRp 17.262.555Total pemasukan bulan ini

−

PengeluaranRp 23.854.555Total pengeluaran bulan ini

Saldo AkhirRp 102.954.034Sisa saldo akhir bulan ini

Ringkasan Bulanan

Pemasukan vs pengeluaran

■ Pemasukan ■ Pengeluaran

Rekap Kategori

Pengeluaran per kategori (Oktober 2026)

Bisaroh Ustadz / KhatibRp 5.600.000 · 23,5%

Biaya SDM LainnyaRp 4.500.000 · 18,9%

Biaya Konsumsi KajianRp 3.250.000 · 13,6%

Beban Lain-lainRp 2.879.555 · 12,1%

Bisaroh MarbotRp 2.500.000 · 10,5%

Lain-lainRp 5.125.000 · 21,5%

Pemasukan per Kategori

Oktober 2026

No	Kategori	Nilai	%
1	Infaq Jumat	Rp 8.829.000	51,1%
2	Infaq Harian / Subuh	Rp 7.168.555	41,5%
3	Iuran Air & Listrik	Rp 1.265.000	7,3%
	Total	Rp 17.262.555

Pengeluaran per Kategori

Oktober 2026

No	Kategori	Nilai	%
1	Bisaroh Ustadz / Khatib	Rp 5.600.000	23,5%
2	Biaya SDM Lainnya	Rp 4.500.000	18,9%
3	Biaya Konsumsi Kajian	Rp 3.250.000	13,6%
4	Beban Lain-lain	Rp 2.879.555	12,1%
5	Bisaroh Marbot	Rp 2.500.000	10,5%
6	Piutang Sosial	Rp 2.150.000	9,0%
7	Bisaroh Admin	Rp 2.000.000	8,4%
8	Biaya Kebersihan & Sanitasi	Rp 500.000	2,1%
9	Biaya Internet & Wifi	Rp 333.000	1,4%
10	Biaya Keamanan & Parkir	Rp 100.000	0,4%
11	Biaya Administrasi & Umum	Rp 42.000	0,2%
	Total	Rp 23.854.555

Jumat ke Jumat

Ringkasan per pekan (Jumat s/d Kamis)

Pekan	Saldo Awal	Masuk	Keluar	Saldo Akhir
01/10 – 01/10	Rp 109.546.034	Rp 0	Rp 0	Rp 109.546.034
02/10 – 08/10	Rp 109.546.034	Rp 4.707.000	Rp 13.133.000	Rp 101.120.034
09/10 – 15/10	Rp 101.120.034	Rp 7.100.555	Rp 5.341.555	Rp 102.879.034
16/10 – 22/10	Rp 102.879.034	Rp 5.355.000	Rp 5.380.000	Rp 102.854.034
23/10 – 29/10	Rp 102.854.034	Rp 100.000	Rp 0	Rp 102.954.034
30/10 – 31/10	Rp 102.954.034	Rp 0	Rp 0	Rp 102.954.034

Posisi Keuangan (Neraca)

Per 31 Oktober 2026

ASET	Saldo
Aset Lancar
Kas Umum	Rp 32.574.800
Kas Kotak Infaq	Rp 4.200.000
Kas Zakat	Rp 7.600.000
Kas Wakaf	Rp 3.500.000
BSI Operasional	Rp 40.079.234
BSI Wakaf	Rp 15.000.000
Piutang Sosial	Rp 2.150.000
Panjar Kegiatan	Rp 0
Total Aset Lancar	Rp 105.104.034
Aset Tidak Lancar
Tanah Wakaf	Rp 0
Bangunan Masjid	Rp 0
Mesin dan Sound System	Rp 0
Kendaraan Operasional	Rp 0
Total Aset Tidak Lancar	Rp 0
JUMLAH ASET	Rp 105.104.034

Kewajiban dan kekayaan bersih

LIABILITAS & ASET NETO	Saldo
Liabilitas
Utang Usaha / Toko	Rp 0
Beban Terutang	Rp 0
Utang Internal	Rp 0
Titipan Dana Qurban	Rp 0
Total Liabilitas	Rp 0
Aset Neto
Saldo Dana Zakat	Rp 93.700.000
Saldo Dana Wakaf	Rp 0
Saldo Dana Operasional	Rp 0
Saldo Dana Pembangunan	Rp 0
Surplus/(Defisit) Berjalan	Rp 11.404.034
Total Aset Neto	Rp 105.104.034
JUMLAH LIABILITAS & ASET NETO	Rp 105.104.034

Saldo akhir = saldo awal + pemasukan − pengeluaran. Mencakup kas dan rekening bank; perpindahan antar kas/bank tidak dihitung.
Laporan dibuat otomatis dari pembukuan masjid, diperbarui 29 Oktober 2026 pukul 02.20. Bulan ini masih berjalan sehingga angka dapat berubah. Nama donatur, nomor rekening, dan kontak tidak ditampilkan. Kode verifikasi: 62860b5b07eb
Masjid Raya Al-Ikhlas (Demo), Jl. Protokol Merdeka No. 45, Jakarta Selatan

Aset neto awal periode	Rp 109.546.034
Surplus/(Defisit) periode berjalan	Rp -4.442.000
Aset neto akhir periode	Rp 105.104.034